Beberapa event penting untuk diperhatikan minggu ini adalah:

Impact AUD:
HSBC Flash Manufacturing PMI (CNY) --> prediksi menguat

Impact CAD:
Core Retail Sales m/m --> prediksi menguat

Impact CHF:
SNB Chairman Jordan Speaks
 
Impact EUR:
German Federal Elections
French Flash Manufacturing PMI --> prediksi menguat
German Flash Manufacturing PMI --> prediksi menguat
ECB President Draghi Speaks
German Ifo Business Climate --> prediksi menguat   

Impact GBP:
Current Account --> prediksi melemah

Impact NZD:
Trade Balance --> prediksi menguat
ANZ Business Confidence
 
Impact USD:
CB Consumer Confidence --> prediksi melemah
Core Durable Goods Orders m/m --> prediksi menguat
New Home Sales --> prediksi menguat
Unemployment Claims --> prediksi melemah
Pending Home Sales m/m --> prediksi menguat  

data source: forexfactory

Bias/ kecenderungan:
AUD: kuat
NZD: kuat
CAD: kuat
GBP: lemah
EUR: kuat
USD: kuat

Jika data "setidaknya sesuai" forecast, maka:

USDJPY - Yen Crosses - USDCAD - EURUSD --> cenderung bullish
AUDUSD - NZDUSD - GBPUSD - USDCHF  --> cenderung bearish
EURGBP --> cenderung bullish
AUDNZD --> cenderung bearish

Saya meyakini jika sebagian besar pasar terkejut akibat tapering USD ditunda, tapi sebagian "kecil" dari pasar cuma pura-pura terkejut karena sudah mengambil posisi jauh sebelum Ben Bernanke cuap-cuap. Dari sekian banyak orang di internal FED, masa tidak ada yang bocor mulutnya?  Come onnnnn, this is billions dollar business, masa tidak ada yang tertarik untuk melenceng dikit? Jadi tidak heran, jika pasar yang terkejut menjadi momen untuk realisasi keuntungan besar.

Dengan melihat USDCAD, kita bisa menduga-duga bahwa USD berpeluang kembali unjuk gigi setidaknya untuk hari ini, persinggungan antara support dan rising trendline di area 1.0200 menjadi bukti, harga mantul. Jika mampu melewati area resistance 1.0250, maka harga bisa naik ke 1.0300 - 1.0350.

Cerita akan terbalik di area support 1.0200 break, maka harga akan jatuh dalam ke area 0.9999.

Seperti yang kita ketahui bersama, rencana tapering akhirnya ditunda sampai waktu yang masih tidak pasti. USD pun jeblok dan pasar saham kembali sumringah.

USDJPY di chart terlihat rebound dari area support 98.00. Dikarenakan ada persinggungan antara 2 trendline besar, maka area support tersebut menjadi sangat penting untuk diperhatikan, jika area support bertahan maka harga akan segera bangkit dan mungkin saja kembali tes resistance 98.70, namun jika gagal maka harga bisa turun ke 96.00.

Dibanding pair lain, walaupun USD sedang lemah, tapi USDJPY lebih punya potensi naik sebab dari pihak Jepang juga berusaha melemahkan mata uangnya.

Secara teknikal, GBPCHF terlihat sudah menembus lower trendline (rising wedge), sementara ini posisi seller masih dominan, tapi dikarenakan ada MPC Votes nanti sore, arah pergerakan bisa berubah, bisa juga tetap turun.

Area support yang penting untuk diperhatikan adalah di 1.4700, jika kembali break, maka trend berubah dari bullish ke bearish dan target penurunan hingga 1.4500an. Namun jika resistance 1.4770 break, maka harga bisa kembali menuju 1.4820.

Posisi di atas seperti ada kontradiksi, di satu sisi ada potensi hidden bearish divergence yang berarti bearish masih akan berlanjut, di sisi lain, buyer sudah melakukan perlawanan cukup lama dan falling channel biasanya adalah konsolidasi sebelum bullish reversal (ditandai dengan channel broken).

Area resistance 0.8400 menjadi sangat penting untuk diperhatikan setidaknya untuk posisi saat ini, apalagi nanti sore ada MPC Votes yang pastinya akan membuat GBP akan bergerak atraktif. Tapi yang pasti jika area resistance sekaligus falling channel bertahan maka harga masih akan turun lagi ke 0.8350 (previous low), sebaliknya jika resistance berhasil ditembus maka trend akan berubah dari bearish ke bullish dan bisa naik hingga 0.8500an.

Poor Gold, gara-gara dikau banyak yang gulung tikar, banyak fund manager yang mencoba hold buy berharap harga terus naik namun akhirnya ga kuat menahan floating dan akhirnya default (gagal bayar).

Beberapa tahun lalu sangat populer kiat berkebun emas yang dikumandangkan oleh beberapa "pakar", sekarang gaungnya sudah tidak terdengar lagi. Seperti yang kita tahu, di saat pasar begitu euforia (senang), disitulah trader/ investor yang cerdas akan mulai melepas posisi, demikian pula sebaliknya, di saat pasar begitu pesimis, trader/ investor yang cerdas akan mulai ngumpulin "barang".

Menurut hemat saya, karena trading/ investasi di pasar uang adalah hal yang lebih beresiko (dibanding deposito atau properti misalnya), maka resiko tersebut perlu di manage, makanya muncul istilah management risk. Tunggu dulu, sepertinya yang membuat kita semakin beresiko adalah ketidak-tahuan kita dan keengganan kita untuk belajar.

Secara teknikal, posisi gold sedang dalam bearish continuation, terlebih jelas sekali bahwa gold telah keluar dari rising channel minggu lalu. Proyeksi dari channel bisa membawa gold sampai di harga area 1275, memang area 1300 seperti sekarang ini terlihat buyer mencoba test pasar. Oleh karena itu, lebih bijak lagi kalau menunggu karena event besar FOMC meeting sudah di depan mata Kamis dini hari nanti, hasilnya masih 50:50 antara jadi diberlakukan tapering atau tidak. Jika tapering diberlakukan, gold akan nyungsep lagi, namun jika ditunda, maka harapan gold naik menjadi terbuka.

Bullish divergence tampak namun belum begitu sempurna di timeframe H4, di timeframe D1 ada pola hidden bullish divergence.

Selain meeting FOMC, Kamis nanti juga ada rilis data GDP impact NZD, karena proyeksinya menurun maka peluang harga turun sebenarnya masih terbuka untuk Kiwi.

Saat ini, NZDUSD masih tertahan di trendline dan bersinggungan dengan area support 0.8150, jika trendline mampu bertahan maka harga kemungkinan bisa naik lagi ke area 0.8200, namun jika trendline break, maka bisa dikatakan NZDUSD telah reversal dan memasuki trend bearish.

Menjelang meeting FOMC, market bergerak liar termasuk AUDUSD, bahkan kemunduran Lawrence Summers dari bursa calon chairman the FED mendatang mampu buat gap yang begitu lebar kemaren.

Saat ini, AUDUSD memperlihatkan pola bearish divergence, target penurunan tidak terlalu jauh sebab hasil meeting FOMC bisa membawa harga naik kembali (ataupun turun lebih jauh), lagipula strong support ada di area 0.9200.

Selain itu, gap bekas hari Senin kemaren belum tertutup sempurna di harga area 0.9250. Skenario gagal jika resistance 0.9350 break.

Mata uang komoditas NZD mulai ketularan efek AUD yang jatuh duluan sejak data pekerjaanya rilis Kamis lalu (lebih jelek dari prediksi analis).

Di chart terlihat bahwa stochastic telah overbought sejak minggu lalu dan terus bertahan, tidak akan mungkin ada disana terus kan? Lagipula untuk kesekian kalinya potensi bearish divergence kembali terlihat.

Asalkan area 0.8150 bertahan maka harga kemungkinan akan mulai jatuh ke area 0.8000.

Perhatikan data GDP NZD pada hari Kamis subuh.

Minggu ini adalah minggu yang ditunggu-tunggu oleh trader dunia menjelang meeting FOMC yang akan membahas kepastian tapering USD. Seluruh major pair siap mengantisipasi termasuk EURUSD, tapi kok sepertinya mereka cenderung diam-diam melepas USD??? Kita lihat saja nanti.

Saat ini EURUSD sedang konsolidasi di area 1.3300. Price action menunjukkan buyer cenderung mengumpulkan barang untuk mengangkat harga lebih tinggi lagi, memang sebelum meeting FOMC akan ada data EUR yang penting yaitu German ZEW Economic Sentiment yang akan rilis pada hari Selasa (prediksi bagus).

Jika resistance area 1.3340 break, maka harga akan naik ke 1.3400. Sebaliknya jika support area 1.3275 break, maka harga akan turun ke area 1.3245.

 

Beberapa event penting untuk diperhatikan minggu ini adalah:

Impact AUD:
Monetary Policy Meeting Minutes

Impact CAD:
Manufacturing Sales m/m --> prediksi menguat
Core CPI m/m --> prediksi menguat 

Impact CHF:
Libor Rate --> prediksi stabil
SNB Monetary Policy Assessment

Impact EUR:
German ZEW Economic Sentiment --> prediksi menguat 

Impact GBP:
CPI y/y --> prediksi melemah
MPC Asset Purchase Facility Votes --> prediksi stabil
MPC Official Bank Rate Votes --> prediksi stabil
Retail Sales m/m --> prediksi melemah 

Impact JPY:
BOJ Gov Kuroda Speaks

Impact NZD:
GDP q/q --> prediksi melemah

Impact USD:
Core CPI m/m --> prediksi melemah
Building Permits --> prediksi stabil
FOMC Economic Projections
FOMC Statement
FOMC Press Conference
Unemployment Claims --> prediksi melemah
Existing Home Sales --> prediksi melemah
Philly Fed Manufacturing Index --> prediksi menguat        

data source: forexfactory

Bias/ kecenderungan:
NZD: lemah
CAD: kuat
GBP: lemah
EUR: kuat
USD: lemah

Jika data "setidaknya sesuai" forecast, maka:

NZDUSD - AUDUSD - USDJPY - Yen Crosses - USDCAD - USDCHF --> cenderung bearish
GBPUSD - EURUSD  --> cenderung bullish
EURGBP --> cenderung bullish
AUDNZD --> cenderung bullish

Data CPI CHF terakhir merah, artinya CHF masih lemah. Sementara USD kita semua tahu dunia sedang galau menunggu hasil meeting FOMC yang membahas rencana tapering. Yang menarik, banyak tokoh dunia menentang rencana pengurangan stimulus ini. Efeknya? Lihat aza rupiah kita.

USDCHF saat ini sedang bertengger di support area 0.9300. Ada potensial bullish divergence, jika area support ini bertahan, maka harga bisa naik ke 0.9400. Jika gagal maka support area 0.9230 sudah menunggu.

Seminggu ini sepertinya banyak post mengenai GBPUSD, anda benar, karena begitu sayang jika melewatkan kesempatan penurunan yang besar.

Terlihat di chart harga masih bermain di area 1.5800, ada yang beda dibanding konsolidasi sebelumnya? Ini adalah konsolidasi terlama minggu ini, artinya buyer di asumsikan mulai kehabisan tenaga. JIKA tidak ada katalis/data yang mendukung GBP, secara teknikal minimal hari ini harga bisa bearish.

Resistance area 1.5825 harus bertahan untuk mendukung bearish, jika tidak maka harga bisa mencetak new high ke 1.5888.

Pola bullish seketika sirna saat data pekerjaan Australia yang dirilis -10.8K vs forecast 10.2K. Apalagi menjelang moment meeting FOMC tanggal 19 September dini hari, intinya yang masih pegang posisi buy harus semakin waspada.

Dari sisi teknikal, jika ada yang ketinggalan ikut rombongan sell kemaren (termasuk saya, karena ada kesibukan lain), masih ada kesempatan kedua. Saat ini perhatikan area resistance 0.9280 karena ini juga adalah aera switching point, jika area resistance ini bertahan maka harga akan kembali mencetak penurunan lebih dalam ke 0.9150 - 0.9200.

Sebaliknya, jika gagal maka harga akan kembali bangkit ke arah 0.9350.

 

Sore ini data claimant count change diharapkan akan menentukan gerak GBPUSD ke depan, order flow menunjukkan seller masih memberikan perlawanan walaupun buyer masih berhasil mendorong harga sedikit lebih tinggi dibanding post sebelumnya.

Jika area resistance 1.5730 -1.5750 mampu menahan, maka peluang harga turun ke area 1.5600 masih terbuka, namun jika gagal maka harga ke 1.5800.

Stochastic masih bermain di area overbought, dan harga sekarang ada di upper channel kecil.

Pergerakan USDJPY untuk sementara ini tetap akan dipengaruhi oleh rencana tapering The FED dan aksi militer AS terhadap Suriah. Saat ini, rencana serang memang ditunda yang akhirnya berdampak USDJPY kembali naik (Gold & Oil turun), bisa diambil kesimpulan, post ini adalah counter trend, jadi stop harus dipasang ketat, yang tidak senang counter trend bisa abaikan post ini.

Saya melihat USDJPY bergerak di rising/ ascending channel dan sekarang ada di area resistance 100.50 sekaligus upper channel. Switching point di area ini memang terlihat sempurna, tapi segala sesuatu bisa terjadi. Jika area ini bertahan maka harga bisa jatuh ke area 99.00, sebaliknya jika break, maka harga bisa merangkak naik ke 100.70 - 101.00.

Ditundanya serangan AS ke Syria membuat USDJPY kembali menguat dan sekarang terpantau ada di upper wedge pattern.

Saya pribadi masih penasaran dengan gap hari Senin yang belum tertutup sempurna, oleh karena itu tidak ada salahnya kalau mengamati posisi seller di area resistance 132.50-132.60, jika seller mendominasi maka harga bisa jatuh ke 131.00 atau ke lower wedge.

Stochastic sudah di area overbought, namun jika area resistance dan sekaligus upper wedge break maka harga bisa menuju ke area 133.15.

Outlook USDCAD masih bearish akibat data NFP yang diluar ekspektasi dan data CAD akhir-akhir juga menunjukkan perbaikan hampir di semua sektor. Yang perlu diwaspadai adalah aksi dari The FED perihal detail tapering, yang satu ini nampaknya seluruh dunia juga sedang menunggu.

Secara teknikal, USDCAD telah sampai pada support trendline yang kuat area 1.0350, tidak bijak jika masih sell di area ini karena reversal atau retracement mungkin akan terjadi dulu akibat profit taking atau perlawanan buyer.

Jika support bertahan, harga bisa menuju ke area 1.0450, jika gagal maka harga bisa menuju ke 1.0300 bahkan bisa ke 1.0100.

Pergerakan risk currency (GBP & EUR) masih bullish pasca data NFP US yang lebih buruk dari ekpektasi. Namun order flow bullish GBPUSD terlihat kurang meyakinkan, sebab seller terus melakukan perlawanan yang terekpos pada price pattern.

Saya melihat reisistance area 1.5700 masih merupakan war zone sengit antara seller dan buyer, dan selama rising channel yang kecil tidak break, maka penurunan masih terbuka. Stochastic sudah di area overbought jadi ada kemungkinan buat penurunan.

Jika resistance 1.5730 - 1.5750 bisa bertahan, maka harga kemungkinan bisa jatuh ke 1.5600an. Sebaliknya, jika tembus maka harga bisa menuju 1.5800.

Pemilu yang lancar di Australia dan data trade balance China yang bagus membuka kesempatan AUD kembali merangkak naik. Outlook pair ini masih bullish.

Di chart, retracement sedang terjadi dan harga sudah mendekati support penting di area 0.9525. Jika mampu bertahan, maka harga akan segera naik kembali ke area 0.9600 bahkan bisa ke area 0.9700. Support lainnya yakni di 0.9450.
Stochastic menunjukkan potensi pola hidden bullsih divergence yang umumnya adalah pola bullish continuation, walaupun baru memasuki area oversold.

Beberapa event penting untuk diperhatikan minggu ini adalah:

Impact AUD:
ANZ Job Advertisements m/m
CPI y/y (CNY) --> prediksi melemah
Trade Balance (CNY) --> prediksi menguat
Employment Change --> prediksi menguat
Unemployment Rate --> prediksi menguat  

Impact CAD:
Building Permits m/m --> prediksi menguat  

Impact CHF:
CPI m/m --> prediksi menguat

Impact GBP:
Claimant Count Change --> prediksi melemah
Inflation Report Hearings

Impact NZD:
Official Cash Rate --> prediksi stabil
RBNZ Press Conference
RBNZ Rate Statement

Impact USD:
Unemployment Claims --> prediksi melemah
Core Retail Sales m/m --> prediksi melemah
PPI m/m --> prediksi menguat  
Retail Sales m/m --> prediksi menguat  
Prelim UoM Consumer Sentiment --> prediksi menguat

data source: forexfactory

Bias/ kecenderungan:
AUD: kuat
NZD: kuat
CAD: kuat
GBP: lemah
CHF: kuat
USD: kuat

Jika data "setidaknya sesuai" forecast, maka:

NZDUSD - AUDUSD - EURUSD - USDJPY - Yen Crosses --> cenderung bullish
GBPUSD - USDCHF - USDCAD --> cenderung bearish
EURGBP --> cenderung bullish
AUDNZD --> cenderung bullish

AUD adalah currency yang sangat aktif sepanjang minggu ini, dan EUR berhasil dibuatnya "mati kutu". Kalau kita melihat dari timeframe yang lebih besar, saat ini pola double top sedang terbentuk, oleh karena itu outlook pair ini masih bearish. Namun saat ini kita coba mengambil retracement.

Mendekati support 1.4300, buyer terlihat melakukan perlawanan setidaknya dalam 2 hari terakhir yang menghambat seller menekan harga lebih jauh, ini adalah tanda awal! Posisi terbaik untuk diperhatikan sebagai area entry buy adalah di area 1.4350 ke bawah. Jika area support bertahan maka harga bisa kembali merangkak ke 1.4500, jika ada perubahan besar di AUD maupun EUR, maka harga bisa menutup kembali gap di area 1.4800 ( yang berarti chance membuat triple top ).

GBPJPY termasuk pair akan yang relatif lebih sulit bergerak ketika data besar USD muncul ketimbang major pair lain, sebab jika NFP jelek maka orang akan berbondong buy GBPUSD dan sell USDJPY, demikian pula sebaliknya (jika belum paham silakan tanyai kami). Namun biasanya seluruh Yen crosses akan lebih mengikuti pergerakan USDJPY.

Di chart, stochastic sudah overbought sejak akhir minggu lalu, tidak mungkin harga naik terus-menerus, jadi perhatikan area resistance di sekitar 156.50. Jika mampu bertahan maka harga bisa kembali jatuh setidaknya ke area 154.50 (200 pips). Jika gagal, maka harga bisa naik ke 160.00.

Data Non Farm Payroll  (NFP) akan rilis hari ini - konon adalah data NFP terpenting menjelang kebijakan tapering the FED yang rencananya akan dimulai bulan ini, jika NFP lemah sekali, maka tapering harusnya menjadi sebuah keraguan, demikian pula sebaliknya. Namun seluruh pairs pasti bersiap membuat pergerakan aktif, salah satunya adalah USDJPY.

Setelah melewati rintangan di triangle besar, belum terjadi re-test, dan di chart terlihat juga channel kecil sedang terbentuk. Area resistance yang in touch dengan channel ada di area 100.30-100.50, jadi perhatikan area tersebut.

Jika resistance bertahan maka peluang harga untuk retrace menjadi terbuka, jika gagal maka harga bisa menuju 100.75.

Hari ini pergerakan GBP dan EUR akan sangat atraktif sebab dua bank sentral dari Inggris dan Europe akan mengumumkan kebijakan suku bunga dan kebijakan lainnya.

Oleh karena itu, kita akan mencoba mengamati EURGBP (bisa juga GBPCHF), posisi harga sekarang di area support 0.8425 dan stochastic menunjukkan pola bullish divergence. Price action menunjukkan buyer mulai melakukan perlawanan, target terdekat ada di area 0.8500.

Jika support break maka harga kemungkinan bisa menuju 0.8400.

Mengobservasi area support & resistance adalah seni, mungkin tidak sama antar trader, oleh karena itu membaca post orang lain tetap menarik dengan tujuan utama melihat apakah support & resistance-nya lebih make sense atau tidak.

Untuk EURUSD, walaupun outlook tetap bearish, namun buyer terlihat melakukan perlawanan (bisa juga para seller melikuidasi posisi mereka). Oleh sebab itu, kita akan kembali mencoba mengambil retracement yang berarti countertrend.

Area 1.3150 terlihat menarik sebab buyer melakukan perlawanan hebat sepanjang sesi US kemaren, jika gagal kemungkinan harga akan mendekati 1.3100, target retracement tidak muluk, area 1.3200 - 1.3230.

USDCHF terpantau sedang membuat pola bearish divergence juga, namun ada baiknya sedikit bersabar menunggu harga mendekati area resistance 0.9400.

Posisi USD secara umum masih bullish dengan rencana tapering-nya (apalagi kalau didukung data fundamental yang bagus minggu ini). Sedangkan posisi CHF secara umum akan cenderung mengikuti EUR yang sedang peralihan ke fase bearish. Oleh karena itu post ini adalah tipe countertrend jadi stop harus cukup minim. Jadi lebih bijak tunggu harga di resistance, jika tidak sampai, dunia belum berakhir, masih banyak kesempatan lain.

Setelah mengalami rally yang cukup panjang dari area 1.4200, GBPCHF akhirnya sampai di area resistance kuat 1.4600, oleh karena itu ide utama dari post ini adalah mencoba mengambil retracement, jika reversal masih terlalu dini.

Stochastic menunjukkan bearish divergence, jadi ada peluang harga akan balik arah dengan syarat resistance 1.4600 masih mampu bertahan, jika tidak, skenario gagal dan harga bisa menuju 1.4650 -1.4700.

Katalis pergerakan GBPCHF hari ini akan tergantung dari data Service PMI jam 15.30 WIB. Jika jelek, maka penurunan GBPCHF akan semakin nyata.

Dari sisi teknikal, saat ini EURCAD sedang berada di support yang cukup kuat yakni 1.3900, selain merupakan area round number dan dynamic support EMA100, area ini juga adalah bekas strong resistance awal Agustus lalu.

Stochastic menunjukkan bullish divergence yang mulai keluar dari zona oversold. Target terdekat di area 1.4000.

Dari data fundamental yang akan dirilis sepanjang minggu ini, data Canada akan lebih atraktif dengan forecast secara keseluruhan bagus, jika memang demikian, maka EURCAD bisa terancam turun. Jika support break maka harga kemungkinan bisa mendekati trendline di area 1.3800an.

Salah satu Yen Crosses - EURJPY pergerakannya masih memiliki kecenderungan menguat mengikuti induknya USDJPY, apalagi kalau ditambah index Nikkei menguat juga pagi ini.

Di chart, area support 129.40 - 129.70 berhasil membendung harga untuk tidak jatuh lebih dalam, area ini adalah bekas neckline double bottom pattern 1 bulan yang lalu. Oleh karena subuh ini harga open dengan gap ke atas, maka peluang harga retrace ke area support tersebut menjadi terbuka.

Target terdekat di area 130.50, jika support break maka skenario gagal dan harga bisa menghampiri lagi area 128.50. Stochastic membentuk bullish divergence.